ALTS

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산업 분류

섹터(Sector): Technology – 테크
산업(Industry): Financial Technology & Digital Assets – 핀테크, 블록체인, 디지털자산

영위사업

ALT5 Sigma는 “기관급 디지털자산 인프라 서비스"를 제공하는 핀테크 기업입니다. Crypto-as-a-Service(CaaS) 플랫폼을 통해 금융기관, 은행, 핀테크가 별도 구축 없이 디지털자산 기능을 통합·확장할 수 있도록 지원합니다. ALTS의 핵심 사업은 다음과 같습니다:

Crypto-as-a-Service (CaaS) 플랫폼
- 은행, 브로커-딜러, 핀텍을 위한 규제 준수 디지털자산 거래·보관·결제 인프라
- 플러그앤플레이 API 및 사전 통합된 유동성 제공
- 완전한 브랜딩 제어와 맞춤형 기능 구현
디지털자산 결제 처리
- ALT5 Pay: 상품과 플랫폼을 위한 피아트-크립토 결제 브릿지
- 디지털자산 수취 시 피아트 정산 서비스
- 라이트닝 네트워크 통합으로 즉시 비트코인·USDT 결제 지원
디지털자산 거래·브로커리지
- ALT5 Prime: 기관용 OTC 디지털자산 거래 플랫폼
- 등록된 고객을 위한 디지털자산 매매 서비스
- 마켓메이킹 및 유동성 제공 서비스
토큰화 및 블록체인 솔루션
- 차세대 블록체인 기반 토큰화 기술
- 스테이블코인 관리·통합·유틸리티 서비스
- 모든 주요 블록체인 프로토콜 지원
디지털자산 커스터디
- 기관 및 소매 고객을 위한 안전한 암호화폐 보관 서비스
- 규제 준수 커스터디 솔루션
컴플라이언스 인프라
- AML/KYC, 거래 모니터링, 보고 도구 내장
- FINRA 멤버, 은행, 신용조합 대상 규제 준수 지원
World Liberty Financial (WLFI) 파트너십
- 2025년 $1.5B 투자 유치로 WLFI 토큰 Treasury 전략 개시
- 트럼프 관련 DeFi 플랫폼과의 전략적 제휴

비즈니스 모델 (수익 모델)

설치/설정 수수료: 고객 규모·복잡도에 따른 일회성 온보딩 비용
거래 수수료: 디지털자산 거래량에 따른 수수료 (주력 수익원)
구독 서비스: CaaS 플랫폼 월간/연간 구독료
기술 라이선싱: 독점 블록체인 기술 라이센스 수익
커스터디 수수료: 디지털자산 보관 서비스 수수료
사업 부문별: • 핀테크 부문: 85% (Q1 2025 기준 매출의 대부분) • 바이오테크 부문: 10% (기존 사업) • 기타 부문: 5%
지역별 매출: • 북미: 80% • 유럽: 15% • 기타: 5%

핵심 경쟁력

규제 준수 우선 설계: FINRA, AML/KYC 완전 준수 플랫폼
기관급 보안: 엔터프라이즈급 보안 및 컴플라이언스 인프라
원스톱 솔루션: 토큰화부터 결제까지 통합 서비스 제공
빠른 구축: 수개월이 아닌 수주 내 서비스 런칭 가능
전략적 파트너십: World Liberty Financial과의 독점적 관계
정치적 연결: 트럼프 가문과의 강력한 네트워킹

핵심 기술

블록체인 애그리게이션: 모든 주요 블록체인 프로토콜 통합 지원
라이트닝 네트워크: Voltage 파트너십을 통한 즉시 비트코인 결제
스테이블코인 관리: 발행자·프로토콜 무관 스테이블코인 통합 관리
AML/KYC 자동화: AI 기반 거래 모니터링 및 규제 보고
API 우선 아키텍처: 플러그앤플레이 통합을 위한 RESTful API
멀티체인 지갑: 크로스체인 디지털자산 관리 기술

제조 공정

1단계: 고객 온보딩

KYC/AML 검증 및 규제 준수 확인

2단계: 시스템 통합

API 연동 및 맞춤형 설정 구현

3단계: 테스트 환경

샌드박스에서 기능 검증 및 테스트

4단계: 라이브 배포

프로덕션 환경 출시 및 모니터링

5단계: 지속적 지원

24/7 기술 지원 및 시스템 유지보수

전방산업 / 후방산업

전방산업 (ALTS 서비스 이용 산업)

전통 은행: JPMorgan Chase(JPM), Bank of America(BAC) 등
핀테크: Square(SQ), PayPal(PYPL), Stripe 등
브로커-딜러: FINRA 등록 증권사들
자산관리사: BlackRock(BLK), Fidelity 등
결제 서비스 제공업체(PSP): 다양한 결제 플랫폼

후방산업 (기술·인프라 공급)

클라우드 서비스: Amazon Web Services(AMZN), Microsoft Azure(MSFT)
보안 솔루션: CyberArk(CYBR), Palo Alto Networks(PANW)
블록체인 인프라: Chainlink(LINK), Polygon(MATIC)
커스터디 파트너: Kraken, Coinbase Custody(COIN)

밸류체인

블록체인 프로토콜→ALT5 인프라 통합→API 개발→금융기관 통합→최종 고객 서비스→디지털자산 거래·결제→피아트 정산

주요 제품

ALT5 Pay: 피아트-크립토 결제 처리 솔루션 (매출비중 30%)
ALT5 Prime: 기관용 OTC 디지털자산 거래 플랫폼 (매출비중 40%)
CaaS 플랫폼: 통합 암호화폐 서비스 인프라 (매출비중 20%)
커스터디 서비스: 디지털자산 안전 보관 (매출비중 7%)
기타 서비스: 컨설팅, 라이선싱 등 (매출비중 3%)

주된 영향을 미치는 원자재

클라우드 컴퓨팅: AWS, Azure 인프라 비용
보안 솔루션: 사이버보안 소프트웨어 라이선스
블록체인 가스비: 이더리움, 비트코인 네트워크 수수료
컴플라이언스 도구: 규제 모니터링 소프트웨어
데이터 센터: 고가용성 서버 및 네트워킹 장비

주요 고객

은행 및 신용조합: 다수의 FINRA 등록 금융기관
핀테크 기업: 결제 서비스 제공업체들
브로커-딜러: 증권 중개업체들
자산관리사: 기관 투자자들
World Liberty Financial: 전략적 파트너 겸 주요 고객

주요 판매 국가

미국: 80%
캐나다: 10%
유럽: 8%
기타: 2%

경쟁업체

Coinbase Global(COIN) – 암호화폐 거래소·커스터디, 기관 서비스
Gemini(비상장) – 디지털자산 거래·커스터디 전문
AlphaPoint(비상장) – 디지털자산 거래 인프라 제공
Galaxy Digital Holdings(GLXY) – 디지털자산 투자·서비스
Block Inc.(SQ) – 결제 및 비트코인 서비스
Marathon Digital(MARA) – 비트코인 채굴·디지털자산

산업 내 글로벌 시장 점유율

기관용 CaaS 시장: ALTS 5% (신흥 플레이어), Coinbase 40%, Gemini 15%
디지털자산 결제 시장: ALTS 3%, BitPay 25%, Coinbase Commerce 20%
3년간 추이: WLFI 파트너십으로 급속 성장 예상

기업 특징 및 성장성

매출 성장률: Q1 2025 핀테크 부문 기록적 성과
조정 EBITDA: 2024년 18.2% (핀테크 부문)
총 마진: 50.2% (2024년 핀테크 부문)
성장 동력: 디지털자산 제도화, WLFI 파트너십, 규제 명확화
위험 요소: 암호화폐 시장 변동성, 규제 불확실성, 정치적 리스크

최근 3년 내 주요 이슈

2025년: $1.5B WLFI 투자 유치, Eric Trump 이사 선임, Zach Witkoff 회장 취임
2024년: 라이트닝 네트워크 통합, 핀테크 부문 인수 완료, 기록적 Q4 실적
2023년: CaaS 플랫폼 출시, FINRA 멤버 대상 서비스 확대

주요 주주 (지분율)

Zach Witkoff: 회장 (WLFI 공동창립자)
Eric Trump: 이사
World Liberty Financial: 전략적 지분 보유
기관 투자자: 60%
개인 투자자: 40%